| 資產配置 |
| 國外-北美 | 76.25 | | 存款-活期存款 | 9.76 | | 國外-日本 | 7.53 | | 國外-已開發歐洲 | 4.60 | | 國外-亞洲不含日本 | 3.45 | | 國外存託憑證-北美 | 0.81 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1127.20 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1204 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.22%~0.26% | | 基金管理費率 | 1.2%~1.5% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. | | 申購手續費 | 最高不超過發行價額之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 44.8300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1989/02/04 | | 經理人 | 劉修齊 | | 投資地區 | 台灣及國外51個國家及地區 | | 投資標的 | 外國之有價證券及中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),無擔保公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經行政院金融監督管理委員會(以下稱(金管會))核准於國內募集發行之國際金融組織債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.10 | 92 of 654 | | 近一個月 | 2.89 | 113 of 652 | | 近三個月 | 11.27 | 127 of 650 | | 近六個月 | 18.19 | 198 of 635 | | 今年以來 | 15.90 | 78 of 654 | | 近一年 | 24.39 | 243 of 629 | | 近兩年 | 23.02 | 212 of 594 | | 近三年 | 9.99 | 199 of 497 | | 近五年 | 43.18 | 165 of 418 | | 近十年 | 49.48 | 136 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.2842 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5010 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6300 |
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